华安核心优选混合C(016293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-104,898.73 |
-219,413.82 |
-27,807.61 |
7,134.94 |
| 本期利润 |
-81,313.97 |
-68,395.81 |
-181,554.46 |
-53,775.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.52 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.61 |
-7.92 |
-24.47 |
-9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
-4.09 |
-19.78 |
-8.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,078,625.47 |
912,275.64 |
430,182.92 |
182,946.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.79 |
0.86 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,336,137.99 |
2,073,911.06 |
929,575.49 |
345,791.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.79 |
1.86 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.78 |
-32.51 |
-29.64 |
-19.73 |
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