华安物联网主题股票C(016292)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,512.33 |
-1,079.73 |
5,697.94 |
11,203.04 |
| 本期利润 |
190,680.46 |
-42,663.53 |
-67,674.89 |
-672.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.10 |
-0.23 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.42 |
-10.61 |
-20.51 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.14 |
-9.57 |
-10.27 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
954,821.34 |
-34,739.59 |
5,355.42 |
67,973.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.08 |
0.01 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
8,475,031.90 |
386,016.21 |
386,771.43 |
417,960.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.92 |
1.01 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.71 |
-31.41 |
-24.16 |
-10.70 |
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