华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
517,197.79 |
144,059.47 |
-37,661.34 |
195,222.27 |
| 本期利润 |
801,015.01 |
241,381.79 |
134,061.69 |
-335,837.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.22 |
0.10 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.11 |
13.77 |
6.60 |
-15.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.99 |
11.78 |
0.75 |
-17.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,207,623.55 |
774,254.72 |
469,353.19 |
345,394.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.75 |
0.58 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
4,890,999.11 |
1,854,008.01 |
1,294,988.51 |
924,515.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.78 |
1.61 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.43 |
-13.19 |
-21.75 |
-22.34 |
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