汇丰晋信龙头优势混合C(016286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,409,140.66 |
-1,228,196.31 |
838,426.31 |
737,749.98 |
| 本期利润 |
-370,450.76 |
-943,209.24 |
-1,455,991.54 |
860,946.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.61 |
-8.37 |
-8.26 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.82 |
-7.38 |
-11.35 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
-1,030,964.83 |
-1,895,815.70 |
-1,193,806.81 |
591,705.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,957,211.80 |
10,441,050.09 |
12,638,552.01 |
17,169,134.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.85 |
0.91 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.38 |
-15.37 |
-8.63 |
6.71 |
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