汇丰晋信龙头优势混合A(016285)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-510,919.47 |
-8,734,794.48 |
-7,704,549.94 |
5,445,387.63 |
| 本期利润 |
-810,467.58 |
-1,665,812.33 |
-5,755,578.99 |
-8,831,066.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
-2.57 |
-7.99 |
-8.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
-0.30 |
-7.15 |
-10.92 |
| 期末可供分配利润 |
-5,089,389.37 |
-5,196,247.01 |
-10,907,881.04 |
-7,386,792.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
48,372,156.91 |
57,118,219.23 |
63,667,469.84 |
84,259,211.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.92 |
0.85 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.52 |
-8.34 |
-14.63 |
-8.06 |
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