华泰柏瑞积极优选股票C(016283)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,140,512.77 |
7,974,612.28 |
-21,165,075.92 |
-6,804,155.50 |
| 本期利润 |
10,740,052.18 |
-5,449,208.13 |
-18,326,376.53 |
21,656,709.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
-1.93 |
-6.40 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.53 |
2.80 |
-6.50 |
9.90 |
| 期末可供分配利润 |
20,356,202.21 |
-4,808,206.63 |
-5,831,090.71 |
51,841,764.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
294,588,606.34 |
482,872,401.42 |
150,310,495.05 |
444,098,280.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.99 |
0.96 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.92 |
-8.67 |
-11.16 |
4.43 |
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