建信内生动力混合C(016282)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-539,844.20 |
71,613.84 |
-10,353.41 |
-779,298.51 |
| 本期利润 |
-617,274.81 |
81,992.33 |
12,749.69 |
-1,284,645.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.27 |
0.06 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.90 |
21.75 |
4.94 |
-26.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.22 |
16.65 |
4.43 |
-22.36 |
| 期末可供分配利润 |
108,986.82 |
1,317,893.72 |
42,241.23 |
46,700.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.36 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
721,285.82 |
4,931,775.20 |
232,570.31 |
290,668.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.37 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.32 |
-22.64 |
-30.74 |
-33.68 |
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