广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
434,479.65 |
-653,655.14 |
-198,028.80 |
-241.94 |
| 本期利润 |
-919,712.47 |
-13,635,209.72 |
4,861,988.99 |
1,526,958.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.18 |
0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
-7.49 |
3.89 |
5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.49 |
1.26 |
5.31 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
52,418,806.56 |
54,464,787.01 |
30,715,183.13 |
13,152,013.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
267,088,668.10 |
281,065,340.03 |
163,511,586.92 |
65,273,389.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.25 |
2.34 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
11.38 |
15.83 |
10.00 |
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