招商中证800指数增强C(016277)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,837,322.46 |
2,870,969.34 |
-615,732.30 |
3,159,116.10 |
| 本期利润 |
14,671,808.25 |
-616,492.15 |
178,103.42 |
4,962,195.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.94 |
-0.55 |
0.25 |
5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.52 |
-0.35 |
-6.54 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
-1,233,321.88 |
-21,725,020.03 |
-8,424,857.31 |
-2,056,923.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
135,949,542.21 |
155,806,189.97 |
62,181,697.37 |
63,315,864.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.88 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.90 |
-12.24 |
-11.93 |
-3.15 |
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