华泰保兴鑫成优选混合C(016275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,617,592.75 |
-2,739,426.00 |
-2,580,570.25 |
-636,159.13 |
| 本期利润 |
-612,673.27 |
-2,661,923.29 |
-4,349,865.84 |
-2,313,013.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.93 |
-12.33 |
-11.96 |
-5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.89 |
-11.01 |
-12.74 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润 |
-5,167,348.60 |
-5,977,151.73 |
-3,545,652.49 |
-2,446,112.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
20,839,387.48 |
20,618,780.81 |
23,985,415.09 |
33,551,561.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.78 |
0.87 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.53 |
-22.47 |
-12.88 |
-6.80 |
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