华泰保兴鑫成优选混合A(016274)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,775,008.24 |
-6,209,316.93 |
-4,946,035.93 |
-1,038,356.13 |
| 本期利润 |
419,183.40 |
-4,231,638.54 |
-8,798,285.15 |
-4,787,683.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
-9.16 |
-12.67 |
-6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.40 |
-10.79 |
-12.30 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
-9,357,804.75 |
-8,409,391.48 |
-7,981,052.77 |
-4,697,172.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
39,708,659.64 |
30,106,121.93 |
56,498,189.49 |
67,618,910.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.78 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.61 |
-21.83 |
-12.38 |
-6.50 |
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