| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 114,034.94 | 113,460.81 |
| 本期利润 | 271,003.76 | 337,642.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.44 | 3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.49 | 3.04 |
| 期末可供分配利润 | 242,360.29 | 128,474.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 11,143,822.30 | 10,876,542.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.61 | 3.04 |
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