华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
763,042.40 |
-1,674,321.94 |
-1,982,162.93 |
-552,088.60 |
| 本期利润 |
3,985,561.09 |
-778,928.76 |
-3,597,769.01 |
-1,454,843.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
-1.53 |
-8.16 |
-4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.69 |
-1.51 |
-7.67 |
-3.83 |
| 期末可供分配利润 |
-1,347,873.31 |
-5,084,284.92 |
-4,283,385.00 |
-2,140,290.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
55,926,284.90 |
51,010,087.71 |
51,587,145.56 |
53,726,886.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.91 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.57 |
-9.06 |
-7.67 |
-3.83 |
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