建信中证500指数量化增强发起A(016267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,479,265.74 |
-3,588,016.02 |
-13,865,227.49 |
-1,872,747.31 |
| 本期利润 |
6,481,163.60 |
-4,590,941.38 |
-19,068,223.68 |
-4,565,981.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
-4.13 |
-14.65 |
-3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
-4.06 |
-5.47 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
-464,642.93 |
-10,912,541.83 |
-8,846,454.59 |
1,813,348.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
92,478,011.96 |
102,895,153.50 |
119,769,166.75 |
149,941,094.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.95 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.06 |
-9.12 |
-5.27 |
4.13 |
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