中信建投趋势领航两年持有混合A(016265)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,063,898.75 |
968,025.87 |
-9,663,630.58 |
6,752,868.64 |
| 本期利润 |
26,734,420.56 |
-10,111,231.41 |
-9,747,663.93 |
6,571,580.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.04 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.28 |
-4.60 |
-4.05 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.56 |
-4.46 |
-4.04 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
14,302,611.86 |
-10,462,095.69 |
-327,174.56 |
15,971,991.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
121,050,741.21 |
217,397,155.23 |
226,916,527.36 |
242,407,573.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.95 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.40 |
-4.59 |
-0.14 |
7.05 |
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