嘉实新起航混合C(016264)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,414.46 |
-318,021.00 |
-624,664.23 |
-178,974.68 |
| 本期利润 |
-560,189.36 |
-268,758.96 |
-1,078,021.85 |
-693,853.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.32 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.94 |
-10.19 |
-25.38 |
-15.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
-9.84 |
-18.39 |
-7.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,803,669.23 |
-50,153.91 |
218,833.87 |
896,736.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.02 |
0.09 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
14,163,399.12 |
2,409,275.66 |
2,746,930.45 |
4,870,657.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.98 |
1.09 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.92 |
-27.25 |
-19.30 |
-8.98 |
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