银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,818,792.02 |
-1,646,149.49 |
-16,025,300.73 |
-7,252,670.56 |
| 本期利润 |
-659,129.52 |
-2,686,900.69 |
-17,468,872.44 |
7,164,548.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.43 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.82 |
-19.76 |
-22.16 |
6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.12 |
-12.56 |
-21.17 |
7.02 |
| 期末可供分配利润 |
-3,491,945.91 |
-2,104,525.68 |
-761,955.41 |
10,796,536.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.07 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
20,149,688.02 |
10,409,151.40 |
16,412,362.49 |
102,250,131.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.32 |
1.51 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.38 |
-47.73 |
-40.22 |
-18.84 |
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