鑫元安鑫回报混合C(016259)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
131,052.11 |
-505,402.73 |
46,229.26 |
56,612.02 |
| 本期利润 |
1,416,087.30 |
34,074.06 |
220,765.69 |
46,435.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
0.17 |
16.36 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
0.17 |
1.31 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
2,038,866.37 |
853,688.95 |
1,355,120.64 |
2,430.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
31,098,750.23 |
20,287,634.56 |
20,201,742.38 |
33,642.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.04 |
-2.72 |
-2.88 |
-2.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
