中信保诚创新成长混合C(016258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,515,257.12 |
-10,226,716.58 |
-5,500,016.64 |
-2,397,126.65 |
| 本期利润 |
-1,960,959.40 |
-5,649,184.29 |
-12,486,185.37 |
-952,525.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.61 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.07 |
-14.34 |
-21.53 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-12.53 |
-12.32 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
8,892,478.01 |
10,779,796.29 |
27,666,648.65 |
38,917,564.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.82 |
1.38 |
1.53 |
| 期末基金资产净值 |
24,804,159.12 |
28,547,366.34 |
49,729,577.28 |
75,272,025.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
2.17 |
2.49 |
2.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.66 |
-34.98 |
-25.66 |
-11.24 |
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