中信保诚中小盘混合C(016256)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,407.66 |
-213,391.79 |
-1,728,849.96 |
-1,566,588.49 |
| 本期利润 |
45,700.73 |
-147,592.17 |
4,105,513.69 |
4,330,749.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.35 |
0.28 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
-13.07 |
7.84 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
-11.96 |
-16.83 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润 |
-10,392.46 |
-187,158.77 |
49,951.83 |
241,357.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.43 |
0.13 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
1,786,276.68 |
1,101,975.68 |
1,111,847.49 |
1,536,560.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.98 |
2.52 |
2.87 |
3.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.61 |
-34.38 |
-25.47 |
-11.43 |
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