中信保诚优胜精选混合C(016255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,750.94 |
-36,302.19 |
-14,654.42 |
585.44 |
| 本期利润 |
13,119.34 |
-21,597.88 |
-15,373.75 |
11,050.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.14 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
-6.83 |
-7.66 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.31 |
-8.88 |
-15.70 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
94,463.37 |
125,911.47 |
43,295.21 |
82,509.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.43 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
384,844.43 |
542,198.39 |
144,103.90 |
174,956.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.30 |
1.43 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.23 |
-30.48 |
-23.70 |
-9.59 |
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