中信保诚精萃成长混合C(016254)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,212.12 |
-1,571,078.78 |
-1,732,128.05 |
-4,997,159.20 |
| 本期利润 |
524,335.32 |
255,523.89 |
-890,798.67 |
-5,684,535.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.25 |
3.34 |
-11.81 |
-11.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
3.29 |
-10.76 |
-15.74 |
| 期末可供分配利润 |
289,341.12 |
3,246,156.78 |
2,119,974.63 |
3,032,521.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.19 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
722,379.74 |
8,331,986.74 |
7,223,453.17 |
8,206,274.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.74 |
0.64 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.90 |
-24.29 |
-34.59 |
-26.70 |
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