中信保诚精萃成长混合C(016254)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,571,078.78 |
-1,732,128.05 |
-4,997,159.20 |
-4,030,494.20 |
| 本期利润 |
255,523.89 |
-890,798.67 |
-5,684,535.59 |
-2,787,594.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
-11.81 |
-11.18 |
-3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
-10.76 |
-15.74 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
3,246,156.78 |
2,119,974.63 |
3,032,521.11 |
9,135,111.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.19 |
0.27 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
8,331,986.74 |
7,223,453.17 |
8,206,274.64 |
19,176,278.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.64 |
0.72 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.29 |
-34.59 |
-26.70 |
-11.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
