天弘裕享一年定开债发起(016247)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,509,002.28 |
9,892,530.19 |
24,858,789.38 |
11,828,096.76 |
| 本期利润 |
27,583,362.57 |
14,682,718.76 |
31,848,300.96 |
21,981,784.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
2.84 |
3.72 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
2.88 |
3.57 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
14,704,246.25 |
2,087,774.16 |
2,344,707.72 |
15,629,285.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
529,473,070.29 |
516,572,426.48 |
512,344,707.72 |
1,027,744,191.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.75 |
6.10 |
3.14 |
1.76 |
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