天弘新价值混合C(016246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,751,315.84 |
22,149,141.60 |
-1,052,169.57 |
137,216.75 |
| 本期利润 |
-25,310,264.26 |
-54,010,023.74 |
-2,629,441.51 |
-67,624.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.20 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.82 |
-15.31 |
-13.97 |
-2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.52 |
3.57 |
-4.59 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
103,943,193.59 |
246,025,857.63 |
27,833,154.20 |
1,132,934.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.49 |
0.43 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
391,937,616.81 |
752,191,394.17 |
91,830,088.66 |
3,474,149.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.49 |
1.43 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.25 |
-5.04 |
-8.31 |
-5.18 |
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