易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,187,328.03 |
7,561,839.75 |
5,533,149.65 |
-12,337,073.10 |
| 本期利润 |
1,922,496.43 |
24,075,186.85 |
11,943,597.50 |
3,110,274.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
6.07 |
2.40 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
6.28 |
2.03 |
- |
| 期末可供分配利润 |
8,337,412.19 |
2,098,351.64 |
-1,226.98 |
-11,177,059.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
- |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
171,002,718.39 |
236,563,913.16 |
354,713,511.30 |
597,645,411.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.61 |
4.32 |
0.15 |
-1.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
