易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,561,839.75 |
5,533,149.65 |
-12,337,073.10 |
-1,219,371.19 |
| 本期利润 |
24,075,186.85 |
11,943,597.50 |
3,110,274.28 |
18,651,102.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
2.40 |
0.37 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
2.03 |
- |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,098,351.64 |
-1,226.98 |
-11,177,059.64 |
452,214.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
- |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
236,563,913.16 |
354,713,511.30 |
597,645,411.11 |
920,949,528.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.32 |
0.15 |
-1.84 |
0.19 |
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