嘉实稳泽纯债债券C(016241)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,228,082.44 |
5,553,730.71 |
2,352,397.20 |
1,444,697.78 |
| 本期利润 |
8,423,699.13 |
5,463,527.05 |
4,508,422.09 |
3,268,362.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
2.03 |
5.97 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
2.18 |
5.61 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
7,052,197.52 |
9,256,101.04 |
2,855,770.49 |
1,577,479.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
145,338,338.78 |
261,530,826.45 |
83,843,390.15 |
55,772,685.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.85 |
6.30 |
4.04 |
1.78 |
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