华夏数字经济龙头混合发起式A(016237)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-270,164,309.22 |
-309,091,485.81 |
-7,716,167.64 |
14,970,566.56 |
| 本期利润 |
-122,721,040.04 |
-256,880,681.62 |
-19,833,082.20 |
47,495,185.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.03 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.85 |
-29.67 |
-3.52 |
25.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.70 |
-21.23 |
17.73 |
28.87 |
| 期末可供分配利润 |
-136,155,793.13 |
-262,865,966.43 |
-46,354,893.75 |
-6,521,025.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
504,802,247.23 |
640,050,326.49 |
1,236,450,435.96 |
667,391,664.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.78 |
0.99 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.63 |
-22.00 |
-0.98 |
8.39 |
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