创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,103,997.53 |
267,258.96 |
-393,918.62 |
-2,444.27 |
| 本期利润 |
851,595.27 |
375,388.26 |
320,880.41 |
575,542.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
0.84 |
0.58 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
0.77 |
0.59 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
420,333.33 |
-171,792.09 |
-653,788.95 |
-317,963.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,182,131.70 |
36,300,065.91 |
51,232,287.45 |
56,056,128.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.05 |
0.14 |
-0.63 |
-0.19 |
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