创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C(016230)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,866.84 |
-14,574.34 |
-180,462.99 |
-74,385.64 |
| 本期利润 |
121,405.74 |
8,168.26 |
-43,924.54 |
23,700.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
0.17 |
-0.89 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
0.17 |
-0.89 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
-78,261.67 |
-189,635.57 |
-174,817.39 |
-68,731.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,029,605.60 |
4,914,206.27 |
4,900,061.31 |
4,967,065.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.32 |
-1.94 |
-2.11 |
-0.76 |
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