创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,771.06 |
-5,038.49 |
-164,810.46 |
-65,393.29 |
| 本期利润 |
143,975.39 |
18,285.21 |
-25,969.05 |
33,720.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
0.36 |
-0.51 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
0.37 |
-0.49 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
-35,298.38 |
-159,368.73 |
-156,071.53 |
-57,321.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,129,874.29 |
5,012,789.82 |
5,046,127.40 |
5,124,712.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.19 |
-1.29 |
-1.65 |
-0.49 |
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