华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,384,660.49 |
-5,387,477.28 |
-1,613,896.19 |
-81,832.76 |
| 本期利润 |
846,675.16 |
-2,144,241.03 |
-7,480,662.82 |
-566,346.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-2.89 |
-6.99 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
-2.44 |
-6.94 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
-5,049,223.65 |
-6,718,790.88 |
-6,794,403.22 |
-909,895.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,186,034.62 |
64,084,320.11 |
87,121,440.96 |
109,775,304.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.57 |
-9.49 |
-7.23 |
-0.82 |
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