华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,457,159.43 |
-5,317,283.12 |
-1,218,353.57 |
174,943.03 |
| 本期利润 |
2,277,274.03 |
-1,851,271.73 |
-8,394,759.43 |
-436,583.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
-2.36 |
-6.38 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
-2.24 |
-6.57 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-6,420,052.50 |
-7,309,053.70 |
-6,072,538.07 |
-810,927.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
72,888,606.87 |
74,756,434.53 |
82,925,338.05 |
138,367,927.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.77 |
-8.91 |
-6.82 |
-0.58 |
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