申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(016226)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-331,580.47 |
-715,731.11 |
-448,124.73 |
-176,551.84 |
| 本期利润 |
-150,461.96 |
-380,078.32 |
-416,291.05 |
-987,974.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.30 |
-16.15 |
-19.14 |
-43.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.44 |
-1.06 |
-15.14 |
-33.52 |
| 期末可供分配利润 |
-3,431,655.28 |
-2,822,727.11 |
-1,706,071.25 |
-1,117,069.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.49 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
4,478,439.57 |
4,213,272.11 |
1,801,186.24 |
1,712,525.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.60 |
0.51 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.38 |
-40.12 |
-48.64 |
-39.48 |
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