申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(016226)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-715,731.11 |
-448,124.73 |
-176,551.84 |
-93,752.81 |
| 本期利润 |
-380,078.32 |
-416,291.05 |
-987,974.00 |
-422,068.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.34 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.15 |
-19.14 |
-43.69 |
-15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.06 |
-15.14 |
-33.52 |
-10.36 |
| 期末可供分配利润 |
-2,822,727.11 |
-1,706,071.25 |
-1,117,069.44 |
-630,386.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.49 |
-0.39 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,213,272.11 |
1,801,186.24 |
1,712,525.41 |
2,796,217.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.51 |
0.61 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.12 |
-48.64 |
-39.48 |
-18.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
