申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A(016225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,362,597.50 |
-1,439,185.08 |
-673,753.59 |
-305,026.03 |
| 本期利润 |
-355,443.35 |
-1,395,644.67 |
-3,550,141.06 |
-1,053,953.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.61 |
-17.87 |
-38.41 |
-10.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.76 |
-15.01 |
-33.32 |
-10.23 |
| 期末可供分配利润 |
-5,393,428.08 |
-7,210,142.46 |
-4,763,058.56 |
-2,174,056.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.48 |
-0.39 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
8,191,797.09 |
7,698,354.46 |
7,375,385.83 |
9,772,073.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.52 |
0.61 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.70 |
-48.36 |
-39.24 |
-18.20 |
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