华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,084,310.23 |
-16,510,949.44 |
-21,336,216.72 |
-17,528,087.88 |
| 本期利润 |
15,600,240.25 |
19,775,996.63 |
-4,868,425.56 |
-43,391,512.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
7.24 |
-1.71 |
-11.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.11 |
7.95 |
-1.47 |
-11.36 |
| 期末可供分配利润 |
-6,733,753.50 |
-25,247,772.91 |
-39,826,095.41 |
-38,948,283.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
170,855,391.52 |
256,384,459.71 |
274,826,284.98 |
304,056,301.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.96 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.49 |
-4.31 |
-12.66 |
-11.36 |
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