中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-134,570.78 |
-114,140.73 |
-196,636.81 |
91,647.29 |
| 本期利润 |
55,148.15 |
-281,838.80 |
-111,192.80 |
211,904.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-7.54 |
-1.89 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
-7.12 |
-10.65 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润 |
-462,774.10 |
-835,243.81 |
-520,500.54 |
-289,507.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,826,311.30 |
3,743,422.58 |
3,828,019.13 |
4,741,005.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.79 |
-18.24 |
-11.97 |
-5.76 |
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