中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-779,279.41 |
-1,018,813.36 |
-2,400,224.42 |
-64,096.17 |
| 本期利润 |
201,430.32 |
-2,893,403.75 |
-4,578,919.14 |
-1,999,172.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
-7.97 |
-11.31 |
-4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
-6.99 |
-10.37 |
-4.20 |
| 期末可供分配利润 |
-4,992,674.82 |
-8,238,579.42 |
-4,657,183.43 |
-2,320,891.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
44,245,771.64 |
38,121,045.50 |
35,510,106.24 |
39,901,372.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.82 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.14 |
-17.77 |
-11.59 |
-5.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
