摩根瑞享纯债债券C(016211)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,483.66 |
547,795.81 |
358,430.35 |
5,958.84 |
| 本期利润 |
4,226.02 |
420,534.77 |
424,314.82 |
13,433.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
2.29 |
1.84 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
5.04 |
2.19 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
625,197.69 |
416,304.11 |
1,433,286.98 |
35,742.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,266,136.10 |
15,033,865.89 |
38,437,224.90 |
2,370,500.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.22 |
7.68 |
4.76 |
2.51 |
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