华泰柏瑞锦汇债券(016208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,283,400.49 |
16,153,459.11 |
14,431,202.28 |
2,672,351.82 |
| 本期利润 |
40,741,189.03 |
18,565,249.23 |
12,974,812.94 |
2,672,091.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.81 |
1.55 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
1.84 |
1.52 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
21,553,072.47 |
8,422,351.48 |
15,201,690.70 |
4,898,943.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,023,512,405.91 |
1,001,297,709.07 |
1,012,227,174.83 |
1,001,913,499.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
3.39 |
1.52 |
0.49 |
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