| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 729.15 | 314.58 | 502.16 | 359.85 |
| 本期利润 | 961.56 | 469.77 | 473.41 | 303.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.19 | 2.60 | 2.24 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.87 | 2.66 | 2.36 | 1.46 |
| 期末可供分配利润 | 806.49 | 498.51 | 208.07 | 248.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 24,885.90 | 17,912.83 | 18,962.36 | 19,174.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.78 | 5.50 | 2.77 | 1.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
