东方沪深300指数增强C(016205)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-51,683.33 |
7,973,466.70 |
1,389,327.03 |
-489,278.03 |
| 本期利润 |
-916,434.67 |
14,196,552.30 |
3,203,614.71 |
-747,678.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.20 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.99 |
19.75 |
9.33 |
-3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.04 |
16.69 |
9.47 |
-8.85 |
| 期末可供分配利润 |
3,085,280.12 |
3,600,302.38 |
-1,031,048.80 |
-1,860,151.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
78,868,252.45 |
73,360,454.60 |
75,390,722.05 |
16,970,727.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
0.99 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.07 |
5.16 |
-1.35 |
-9.88 |
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