东方沪深300指数增强C(016205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,973,466.70 |
1,389,327.03 |
-489,278.03 |
1,192,661.73 |
| 本期利润 |
14,196,552.30 |
3,203,614.71 |
-747,678.60 |
1,372,810.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.09 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.75 |
9.33 |
-3.23 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.69 |
9.47 |
-8.85 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
3,600,302.38 |
-1,031,048.80 |
-1,860,151.39 |
-512,362.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
73,360,454.60 |
75,390,722.05 |
16,970,727.55 |
36,877,062.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.16 |
-1.35 |
-9.88 |
-1.37 |
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