汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,212,267.02 |
-594,996.56 |
6,043,631.13 |
3,509,679.53 |
| 本期利润 |
-850,157.64 |
-4,591,905.94 |
4,651,574.38 |
8,726,624.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.18 |
0.12 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.70 |
-18.05 |
11.31 |
24.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
-14.82 |
20.01 |
24.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,810,881.86 |
-956,022.89 |
3,605,672.31 |
2,974,591.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.04 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
20,708,623.26 |
22,067,300.07 |
32,378,716.47 |
28,006,917.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.96 |
1.13 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.69 |
-4.15 |
12.53 |
17.18 |
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