汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇(016200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-286,988.51 |
-60,405.24 |
778,599.70 |
569,627.08 |
| 本期利润 |
-19,969.95 |
-503,949.02 |
1,027,762.96 |
1,153,010.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-1.14 |
1.75 |
1.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-16.22 |
23.80 |
23.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
-15.10 |
18.48 |
20.56 |
| 期末可供分配利润 |
209,175.78 |
-97,849.03 |
410,034.94 |
464,853.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
-0.23 |
0.91 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
2,112,591.52 |
2,873,551.18 |
3,515,069.84 |
4,203,830.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.94 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
-6.48 |
10.15 |
12.08 |
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