汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,526,308.47 |
-1,166,431.55 |
19,294,680.77 |
14,449,063.86 |
| 本期利润 |
-4,189,097.19 |
-12,945,714.25 |
29,846,083.81 |
33,732,963.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.21 |
0.26 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.81 |
-20.58 |
25.00 |
22.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
-14.58 |
20.70 |
25.29 |
| 期末可供分配利润 |
3,964,507.32 |
-1,537,556.19 |
11,909,613.53 |
10,119,090.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.03 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
40,076,520.78 |
47,717,443.16 |
100,755,970.05 |
91,602,999.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.97 |
1.13 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.26 |
-3.12 |
13.41 |
17.72 |
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