大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
882,199.31 |
720,942.83 |
-284,201.95 |
-1,653,982.87 |
| 本期利润 |
1,641,138.63 |
2,481,427.73 |
1,073,231.54 |
-1,832,797.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
5.04 |
2.20 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
5.06 |
2.10 |
-3.50 |
| 期末可供分配利润 |
-166,047.24 |
-1,100,667.47 |
-2,149,216.45 |
-2,372,197.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
52,233,334.31 |
50,960,815.42 |
50,659,227.46 |
51,564,111.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.81 |
0.44 |
-2.39 |
-4.40 |
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