恒生前海恒悦纯债C(016194)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
568,915.14 |
567,744.68 |
39,638.32 |
195.45 |
| 本期利润 |
562,233.20 |
735,131.07 |
34,742.26 |
245.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
2.66 |
1.06 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
5.76 |
3.06 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
974,903.17 |
682,716.92 |
825,302.56 |
114.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
21,194,096.58 |
21,163,706.66 |
51,566,055.77 |
5,056.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.14 |
8.29 |
5.52 |
2.39 |
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