恒生前海恒悦纯债A(016193)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,316,150.38 |
12,008,085.56 |
20,627,026.19 |
9,542,488.73 |
| 本期利润 |
24,346,622.84 |
11,529,076.78 |
26,025,804.69 |
17,410,476.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
1.73 |
3.20 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
2.55 |
3.26 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
13,842,424.43 |
1,989.80 |
23,626,581.52 |
12,542,047.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
513,026,367.60 |
184,164.19 |
824,041,626.68 |
815,426,499.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.39 |
5.64 |
3.01 |
1.94 |
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