国联恒通纯债A(016189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
258,023,331.73 |
114,748,935.57 |
98,543,960.85 |
60,463,741.51 |
| 本期利润 |
347,197,485.29 |
119,376,327.21 |
155,868,971.46 |
103,717,166.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
2.69 |
2.67 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
2.68 |
2.92 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
265,156,044.63 |
115,759,322.85 |
118,975,533.08 |
112,343,952.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,336,436,710.85 |
4,172,979,415.76 |
5,555,420,914.36 |
7,295,091,122.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
5.72 |
2.96 |
1.81 |
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