广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,410,242.62 |
1,687,831.44 |
-3,243,851.86 |
-110,856.57 |
| 本期利润 |
10,678,036.72 |
24,794,308.08 |
-6,468,618.04 |
10,239,481.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.14 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
13.28 |
-3.80 |
6.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.65 |
18.00 |
-0.71 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
-5,745,603.20 |
-13,267,339.21 |
-8,035,502.87 |
-8,163,632.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
165,041,375.02 |
313,849,657.88 |
105,670,507.52 |
360,576,936.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.10 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.76 |
9.66 |
-7.07 |
0.54 |
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