广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,370,906.20 |
770,357.78 |
-1,163,302.69 |
-81,419.01 |
| 本期利润 |
3,389,841.51 |
11,854,092.40 |
-1,201,610.36 |
2,579,055.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.15 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
14.55 |
-2.82 |
6.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.98 |
18.17 |
-0.41 |
7.58 |
| 期末可供分配利润 |
-3,096,271.68 |
-5,759,210.92 |
-3,062,001.66 |
-1,074,851.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
111,905,212.40 |
155,697,729.88 |
42,899,121.69 |
53,994,129.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.10 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.52 |
10.30 |
-6.66 |
0.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
